| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 890.00 | 446 176.00 | 34 714.00 | 480 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 131.00 | 201 563.00 | 116 568.00 | 318 131.00 |
BF Prêts | 172 282.00 | | 172 282.00 | 172 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 984 541.00 | 647 739.00 | 336 802.00 | 984 541.00 |
BT Marchandises | 683 755.00 | | 683 755.00 | 683 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 285.00 | | 240 285.00 | 240 285.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 387 294.00 | | 387 294.00 | 387 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 740.00 | | 1 366 740.00 | 1 366 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 281.00 | 647 739.00 | 1 703 542.00 | 2 351 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 521.00 | 1 063 940.00 | | 1 064 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 739.00 | 581.00 | | 14 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 197.00 | 1 191 458.00 | | 1 206 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 312.00 | 268.00 | | 100 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 041.00 | 196 880.00 | | 185 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 74 488.00 | | 64 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 727.00 | 90 921.00 | | 134 727.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 1 855.00 | | 12 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | 2 452.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 345.00 | 366 864.00 | | 497 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 542.00 | 1 558 322.00 | | 1 703 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 110.00 | 354 597.00 | | 324 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 268.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 647.00 | 39 064.00 | 1 198 711.00 | 1 159 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 647.00 | 39 064.00 | 1 198 711.00 | 1 159 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 819.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 975.00 | 5 508.00 | | 8 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 183.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 183.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 459.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 1 459.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -1 276.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 818.00 | -9 468.00 | | -7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 537.00 | 1 265 194.00 | | 1 216 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 798.00 | 1 264 613.00 | | 1 201 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 739.00 | 581.00 | | 14 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 125.00 | 88 017.00 | | 66 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 802.00 | | 17 602.00 | 1 010 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 486.00 | 172 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 862.00 | 984 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 376.00 | 799 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 796.00 | | 17 602.00 | 806 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 699.00 | 43 819.00 | 20 779.00 | 624 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 699.00 | 43 819.00 | 20 779.00 | 624 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UP Prêts | 163 811.00 | 25 104.00 | 138 707.00 | 163 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VI Groupe et associés | 185 041.00 | 12 000.00 | 173 041.00 | 185 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VP Divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 972.00 | 320 794.00 | 147 178.00 | 467 972.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 151.00 | 324 110.00 | 173 041.00 | 497 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 464 652.00 | | | 464 652.00 |
YT Sous‐traitance | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |