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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 051.00 | 460 448.00 | 35 603.00 | 496 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 983.00 | 247 954.00 | 95 029.00 | 342 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 163 811.00 | 25 104.00 | 138 707.00 | 163 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 004.00 | 733 506.00 | 291 498.00 | 1 025 004.00 |
BT Marchandises | 774 719.00 | | 774 719.00 | 774 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 184.00 | | 313 184.00 | 313 184.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 415.00 | | 1 249 415.00 | 1 249 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 419.00 | 733 506.00 | 1 540 913.00 | 2 274 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 260.00 | | | 1 079 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 158.00 | | | 1 187 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 755.00 | | | 353 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 913.00 | | | 1 540 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 601.00 | 24 024.00 | 1 433 625.00 | 1 409 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 601.00 | 24 024.00 | 1 433 625.00 | 1 409 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 077.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 628.00 | | | 1 460 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 667.00 | | | 1 479 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 542.00 | | 36 262.00 | 984 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 104.00 | 147 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 104.00 | 995 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 022.00 | | 36 262.00 | 799 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 282.00 | | | 172 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 738.00 | 60 664.00 | | 647 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 738.00 | 60 664.00 | | 647 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
UP Prêts | 138 707.00 | 32 129.00 | 106 578.00 | 138 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 184.00 | 313 184.00 | | 313 184.00 |
VI Groupe et associés | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 284.00 | 367 235.00 | 115 049.00 | 482 284.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 264.00 | 339 264.00 | | 339 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 450 753.00 | | | 450 753.00 |
YT Sous‐traitance | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 740.00 | | | 281 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 147.00 | | | 336 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |