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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 151.00 | 429 100.00 | 56 051.00 | 485 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 356.00 | 150 111.00 | 171 245.00 | 321 356.00 |
BF Prêts | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 045.00 | 579 211.00 | 451 834.00 | 1 031 045.00 |
BT Marchandises | 647 246.00 | | 647 246.00 | 647 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 679.00 | 832.00 | 226 847.00 | 227 679.00 |
BZ Autres créances | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CF Disponibilités | 194 520.00 | | 194 520.00 | 194 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 618.00 | 832.00 | 1 113 786.00 | 1 114 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 663.00 | 580 043.00 | 1 565 620.00 | 2 145 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 220.00 | 1 019 854.00 | | 1 045 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | 25 366.00 | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 877.00 | 1 172 157.00 | | 1 190 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 374.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 880.00 | 225 880.00 | | 208 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | 50 924.00 | | 53 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 986.00 | 84 957.00 | | 104 986.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 3 559.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 743.00 | 365 694.00 | | 374 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 620.00 | 1 537 851.00 | | 1 565 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 743.00 | 365 694.00 | | 374 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 374.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 590.00 | 21 463.00 | 1 346 053.00 | 1 324 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 590.00 | 21 463.00 | 1 346 053.00 | 1 324 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 591.00 | 10 368.00 | | 9 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 95.00 | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 95.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 259.00 | -95.00 | | -5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | 684.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 641.00 | 1 343 944.00 | | 1 366 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 921.00 | 1 318 578.00 | | 1 347 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 720.00 | 25 366.00 | | 18 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 744.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 676.00 | | 41 993.00 | 1 017 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 699.00 | 211 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 624.00 | 1 031 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 806 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 439.00 | | 41 993.00 | 769 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 999.00 | | | 234 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 204.00 | 52 932.00 | 4 925.00 | 531 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 204.00 | 52 932.00 | 4 925.00 | 531 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 343.00 | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 343.00 | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 343.00 | | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UP Prêts | 206 497.00 | 24 200.00 | 182 296.00 | 206 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 225 955.00 | | 225 955.00 | 225 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 18 207.00 | 17 469.00 | 35 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 601.00 | 50 171.00 | 433 429.00 | 483 601.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 743.00 | 374 743.00 | | 374 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 694 113.00 | | | 694 113.00 |
YT Sous‐traitance | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 234.00 | | | 265 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 107.00 | | | 184 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 340.00 | | | 327 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |