| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 990.00 | 440 864.00 | 43 126.00 | 483 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 807.00 | 183 835.00 | 138 972.00 | 322 807.00 |
BF Prêts | 182 296.00 | | 182 296.00 | 182 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 802.00 | 624 699.00 | 386 103.00 | 1 010 802.00 |
BT Marchandises | 675 372.00 | | 675 372.00 | 675 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CF Disponibilités | 267 362.00 | | 267 362.00 | 267 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 219.00 | | 1 172 219.00 | 1 172 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 021.00 | 624 699.00 | 1 558 322.00 | 2 183 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 940.00 | 1 045 220.00 | | 1 063 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | 18 720.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 458.00 | 1 190 877.00 | | 1 191 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 51.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 880.00 | 208 880.00 | | 196 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 53 104.00 | | 74 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 921.00 | 104 986.00 | | 90 921.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 7 722.00 | | 1 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 864.00 | 374 743.00 | | 366 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 322.00 | 1 565 620.00 | | 1 558 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 597.00 | 374 743.00 | | 354 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 51.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 865.00 | 17 395.00 | 1 248 260.00 | 1 230 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 865.00 | 17 395.00 | 1 248 260.00 | 1 230 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | 9 591.00 | | 5 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 111.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 311.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 5 570.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 5 570.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -5 259.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 468.00 | -225.00 | | -9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 194.00 | 1 366 641.00 | | 1 265 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 613.00 | 1 347 921.00 | | 1 264 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | 18 720.00 | | 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 045.00 | | 15 342.00 | 1 031 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 190 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 585.00 | 1 010 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 806 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 507.00 | | 11 674.00 | 806 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 300.00 | | 3 668.00 | 211 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 211.00 | 56 873.00 | 11 385.00 | 579 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 211.00 | 56 873.00 | 11 385.00 | 579 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UP Prêts | 182 296.00 | 24 712.00 | 157 584.00 | 182 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 196 880.00 | 184 880.00 | 12 000.00 | 196 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 253.00 | 254 198.00 | 166 055.00 | 420 253.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 597.00 | 354 597.00 | 12 000.00 | 366 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 606 545.00 | | | 606 545.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 606 545.00 | | | 606 545.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 199.00 | | | 308 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |