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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AN Terrains | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AP Constructions | 468 026.00 | 291 026.00 | 177 000.00 | 468 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 542.00 | 471 511.00 | 8 031.00 | 479 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 268.00 | 66 856.00 | 1 412.00 | 68 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 740.00 | 832 867.00 | 186 873.00 | 1 019 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 676.00 | 3 182.00 | 188 494.00 | 191 676.00 |
BN En cours de production de biens | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 453.00 | | 332 453.00 | 332 453.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
CF Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 686.00 | 3 182.00 | 769 505.00 | 772 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 427.00 | 836 049.00 | 956 378.00 | 1 792 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
DH Report à nouveau | 192 194.00 | 180 781.00 | | 192 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | 11 413.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 608 797.00 | 604 051.00 | | 608 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 731.00 | 133 953.00 | | 105 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 679.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 542.00 | 172 588.00 | | 138 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 374.00 | 109 853.00 | | 100 374.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 14 936.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 580.00 | 432 009.00 | | 347 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 378.00 | 1 036 061.00 | | 956 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 021.00 | 326 396.00 | | 271 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 893.00 | 78 172.00 | 357 065.00 | 278 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 241 557.00 | 353 463.00 | 1 595 020.00 | 1 241 557.00 |
FG Production vendue services | 102 070.00 | 7 879.00 | 109 949.00 | 102 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 520.00 | 439 514.00 | 2 062 034.00 | 1 622 520.00 |
FM Production stockée | | | 12 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 801.00 | 5 438.00 | | 12 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 946.00 | 22 000.00 | | 17 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 946.00 | 22 000.00 | | 17 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 90.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329.00 | 90.00 | | 18 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 21 910.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 687.00 | 2 072 060.00 | | 2 116 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 941.00 | 2 060 647.00 | | 2 111 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746.00 | 11 413.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 936.00 | | 19 751.00 | 1 017 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 946.00 | 1 019 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 946.00 | 1 016 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 330.00 | | 19 751.00 | 1 014 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 925.00 | 30 943.00 | | 801 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 451.00 | 30 943.00 | | 798 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | 3 182.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 3 182.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 3 182.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 182.00 | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 332 453.00 | | | 332 453.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 613.00 | 29 054.00 | 76 559.00 | 105 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 446.00 | 387 315.00 | 131.00 | 387 446.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 580.00 | 271 021.00 | 76 559.00 | 347 580.00 |