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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AN Terrains | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AP Constructions | 468 026.00 | 301 647.00 | 166 380.00 | 468 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 542.00 | 476 958.00 | 2 584.00 | 479 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 268.00 | 67 759.00 | 509.00 | 68 268.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 940.00 | 849 837.00 | 172 103.00 | 1 021 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 818.00 | 1 744.00 | 244 074.00 | 245 818.00 |
BN En cours de production de biens | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
BZ Autres créances | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
CF Disponibilités | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 506.00 | 1 744.00 | 740 762.00 | 742 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 447.00 | 851 582.00 | 912 865.00 | 1 764 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
DH Report à nouveau | 196 939.00 | 192 194.00 | | 196 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 132.00 | 4 746.00 | | 24 132.00 |
DL TOTAL (I) | 632 929.00 | 608 797.00 | | 632 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | 105 731.00 | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 2 498.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 317.00 | 138 542.00 | | 88 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 659.00 | 100 374.00 | | 111 659.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 435.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 936.00 | 347 580.00 | | 279 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 865.00 | 956 378.00 | | 912 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 314.00 | 271 021.00 | | 233 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 666.00 | 128 023.00 | 436 689.00 | 308 666.00 |
FD Production vendue biens | 964 602.00 | 663 886.00 | 1 628 488.00 | 964 602.00 |
FG Production vendue services | 95 592.00 | 6 924.00 | 102 516.00 | 95 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 860.00 | 798 833.00 | 2 167 693.00 | 1 368 860.00 |
FM Production stockée | | | -11 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 636.00 | 12 801.00 | | 12 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 383.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 18 329.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -383.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 086.00 | 2 116 687.00 | | 2 190 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 954.00 | 2 111 941.00 | | 2 165 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 132.00 | 4 746.00 | | 24 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 740.00 | | 3 000.00 | 1 019 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 021 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 135.00 | | | 1 016 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 3 000.00 | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 867.00 | 16 970.00 | | 832 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 393.00 | 16 970.00 | | 829 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 182.00 | 1 744.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 1 744.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 1 744.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 233 742.00 | | | 233 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 559.00 | 29 937.00 | 46 622.00 | 76 559.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 191.00 | 301 060.00 | 131.00 | 301 191.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 936.00 | 233 314.00 | 46 622.00 | 279 936.00 |