| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AN Terrains | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AP Constructions | 468 026.00 | 312 267.00 | 155 759.00 | 468 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 459.00 | 454 194.00 | 64 265.00 | 518 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 268.00 | 827 815.00 | 220 453.00 | 1 048 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 696.00 | 1 407.00 | 319 289.00 | 320 696.00 |
BN En cours de production de biens | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 900.00 | | 279 900.00 | 279 900.00 |
BZ Autres créances | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 880.00 | 1 407.00 | 754 472.00 | 755 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 148.00 | 829 222.00 | 974 926.00 | 1 804 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
DH Report à nouveau | 221 071.00 | 196 939.00 | | 221 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | 24 132.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 636 675.00 | 632 929.00 | | 636 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 686.00 | 76 651.00 | | 46 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 725.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 391.00 | 88 317.00 | | 173 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 599.00 | 111 659.00 | | 115 599.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 2 584.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 250.00 | 279 936.00 | | 338 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 926.00 | 912 865.00 | | 974 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 476.00 | 233 314.00 | | 322 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 236.00 | 71 302.00 | 473 538.00 | 402 236.00 |
FD Production vendue biens | 974 177.00 | 494 397.00 | 1 468 574.00 | 974 177.00 |
FG Production vendue services | 105 905.00 | 9 858.00 | 115 763.00 | 105 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 319.00 | 575 557.00 | 2 057 876.00 | 1 482 319.00 |
FM Production stockée | | | -11 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 868.00 | 12 636.00 | | 20 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 665.00 | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | 665.00 | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | -665.00 | | -5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 838.00 | 2 190 086.00 | | 2 076 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 092.00 | 2 165 954.00 | | 2 073 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | 24 132.00 | | 3 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 741.00 | | 67 663.00 | 1 019 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 135.00 | 1 048 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 1 045 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 135.00 | | 67 663.00 | 1 016 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 838.00 | 17 113.00 | 39 135.00 | 849 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | 457.00 | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 364.00 | 17 113.00 | 38 678.00 | 846 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 744.00 | 1 407.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | 1 407.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 1 407.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 391.00 | 173 391.00 | | 173 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 622.00 | 30 848.00 | 15 774.00 | 46 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 726.00 | 372 595.00 | 131.00 | 372 726.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 250.00 | 322 476.00 | 15 774.00 | 338 250.00 |