| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AN Terrains | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AP Constructions | 468 026.00 | 322 888.00 | 145 138.00 | 468 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 819.00 | 469 780.00 | 60 038.00 | 529 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 16 463.00 | 2 925.00 | 19 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 680.00 | 812 149.00 | 208 532.00 | 1 020 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 642.00 | 1 545.00 | 236 097.00 | 237 642.00 |
BN En cours de production de biens | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
BZ Autres créances | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 118.00 | 1 545.00 | 597 573.00 | 599 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 798.00 | 813 694.00 | 806 104.00 | 1 619 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
DH Report à nouveau | 224 818.00 | 221 071.00 | | 224 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 524.00 | 3 746.00 | | -44 524.00 |
DL TOTAL (I) | 592 151.00 | 636 675.00 | | 592 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 794.00 | 46 686.00 | | 73 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 953.00 | 173 391.00 | | 72 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 185.00 | 115 599.00 | | 67 185.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 192.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 953.00 | 338 250.00 | | 213 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 104.00 | 974 926.00 | | 806 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 122.00 | 322 476.00 | | 174 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 894.00 | 144 224.00 | 524 118.00 | 379 894.00 |
FD Production vendue biens | 831 676.00 | 759 253.00 | 1 590 929.00 | 831 676.00 |
FG Production vendue services | 102 475.00 | 14 511.00 | 116 986.00 | 102 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 044.00 | 917 988.00 | 2 232 032.00 | 1 314 044.00 |
FM Production stockée | | | -669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 642.00 | 20 868.00 | | 10 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 945.00 | 5 023.00 | | 28 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | 5 023.00 | | 28 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 778.00 | -5 023.00 | | -14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 315.00 | 2 076 838.00 | | 2 303 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 839.00 | 2 073 092.00 | | 2 347 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 524.00 | 3 746.00 | | -44 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 269.00 | | 14 852.00 | 1 048 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 440.00 | 1 020 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 440.00 | 1 017 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 121.00 | | 14 852.00 | 1 045 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 815.00 | 26 774.00 | 42 440.00 | 827 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 798.00 | 26 774.00 | 42 440.00 | 824 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 407.00 | 1 545.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 1 545.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 1 545.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 758.00 | 33 926.00 | 39 832.00 | 73 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 937.00 | 178 806.00 | 131.00 | 178 937.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 953.00 | 174 122.00 | 39 832.00 | 213 953.00 |