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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AP Constructions | 468 026.00 | 344 129.00 | 123 897.00 | 468 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 819.00 | 501 390.00 | 28 429.00 | 529 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 820.00 | 15 849.00 | 6 970.00 | 22 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 095.00 | 861 368.00 | 159 726.00 | 1 021 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 866.00 | 4 122.00 | 224 744.00 | 228 866.00 |
BN En cours de production de biens | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 999.00 | 49 175.00 | 137 824.00 | 186 999.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 115.00 | | 515 115.00 | 515 115.00 |
CF Disponibilités | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 775.00 | 53 297.00 | 1 032 479.00 | 1 085 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 870.00 | 914 665.00 | 1 192 205.00 | 2 106 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
DH Report à nouveau | 231 382.00 | 180 293.00 | | 231 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 51 089.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 670 634.00 | 643 240.00 | | 670 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 946.00 | 439 832.00 | | 359 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 52 938.00 | | 74 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 038.00 | 76 053.00 | | 78 038.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 60 000.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 571.00 | 628 921.00 | | 521 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 205.00 | 1 272 161.00 | | 1 192 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 766.00 | 607 387.00 | | 280 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 369.00 | 175 256.00 | 512 625.00 | 337 369.00 |
FD Production vendue biens | 542 083.00 | 741 681.00 | 1 283 764.00 | 542 083.00 |
FG Production vendue services | 122 280.00 | 13 997.00 | 136 277.00 | 122 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 732.00 | 930 934.00 | 1 932 666.00 | 1 001 732.00 |
FM Production stockée | | | 6 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 194.00 | 10 040.00 | | 10 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 558.00 | 1 850 427.00 | | 1 971 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 164.00 | 1 799 338.00 | | 1 944 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 51 089.00 | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 681.00 | | 5 538.00 | 1 020 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 1 021 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 1 020 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 533.00 | | 5 538.00 | 1 017 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 272.00 | 27 220.00 | 5 124.00 | 839 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 256.00 | 27 220.00 | 2 107.00 | 836 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 713.00 | 4 122.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
6T Sur comptes clients | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 888.00 | 4 122.00 | 4 713.00 | 53 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 888.00 | 4 122.00 | 4 713.00 | 53 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 122.00 | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 946.00 | 119 141.00 | 240 805.00 | 359 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 038.00 | | | 485 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 111.00 | 209 980.00 | 131.00 | 210 111.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 571.00 | 280 766.00 | 240 805.00 | 521 571.00 |