| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AN Terrains | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AP Constructions | 468 026.00 | 333 508.00 | 134 518.00 | 468 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 819.00 | 485 585.00 | 44 233.00 | 529 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 17 162.00 | 2 227.00 | 19 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 680.00 | 839 272.00 | 181 408.00 | 1 020 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 293.00 | 4 713.00 | 237 580.00 | 242 293.00 |
BN En cours de production de biens | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 275.00 | 49 175.00 | 197 100.00 | 246 275.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 615 511.00 | | 615 511.00 | 615 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 641.00 | 53 888.00 | 1 090 753.00 | 1 144 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 321.00 | 893 160.00 | 1 272 161.00 | 2 165 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
DH Report à nouveau | 180 293.00 | 224 818.00 | | 180 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 089.00 | -44 524.00 | | 51 089.00 |
DL TOTAL (I) | 643 240.00 | 592 151.00 | | 643 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 832.00 | 73 794.00 | | 439 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 72 953.00 | | 52 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 053.00 | 67 185.00 | | 76 053.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 21.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 921.00 | 213 953.00 | | 628 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 161.00 | 806 104.00 | | 1 272 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 387.00 | 174 122.00 | | 607 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 104.00 | 96 532.00 | 404 636.00 | 308 104.00 |
FD Production vendue biens | 799 656.00 | 487 388.00 | 1 287 044.00 | 799 656.00 |
FG Production vendue services | 123 209.00 | 9 015.00 | 132 224.00 | 123 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 969.00 | 592 935.00 | 1 823 904.00 | 1 230 969.00 |
FM Production stockée | | | 2 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 888.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 427.00 | 2 303 315.00 | | 1 850 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 338.00 | 2 347 839.00 | | 1 799 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 089.00 | -44 524.00 | | 51 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 681.00 | | | 1 020 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 533.00 | | | 1 017 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 149.00 | 27 124.00 | | 812 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 132.00 | 27 124.00 | | 809 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 545.00 | 4 713.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 53 888.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 53 888.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 888.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 832.00 | 18 298.00 | 21 534.00 | 39 832.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 442.00 | 262 442.00 | | 262 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 921.00 | 607 387.00 | 21 534.00 | 628 921.00 |