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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BZ Autres créances | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
CF Disponibilités | 195 591.00 | | 195 591.00 | 195 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 105.00 | | 362 105.00 | 362 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 105.00 | | 862 105.00 | 862 105.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 747.00 | | | 380 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
DL TOTAL (I) | 550 096.00 | | | 550 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 009.00 | | | 312 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 105.00 | | | 862 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 507.00 | | | 193 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 166.00 | | | -18 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 274.00 | 50 771.00 | 118 503.00 | 169 274.00 |
VI Groupe et associés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 009.00 | 193 507.00 | 118 503.00 | 312 009.00 |