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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CF Disponibilités | 335 580.00 | | 335 580.00 | 335 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 912.00 | | 461 912.00 | 461 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 912.00 | | 961 912.00 | 961 912.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 868.00 | | | 634 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
DL TOTAL (I) | 846 957.00 | | | 846 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 912.00 | | | 961 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 912.00 | | | 314 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 547.00 | 53 122.00 | 13 425.00 | 66 547.00 |
VI Groupe et associés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 956.00 | 101 531.00 | 13 425.00 | 114 956.00 |