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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 176 676.00 | | 176 676.00 | 176 676.00 |
CF Disponibilités | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 817.00 | | 543 817.00 | 543 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 817.00 | | 1 043 817.00 | 1 043 817.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 791 957.00 | | | 791 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
DL TOTAL (I) | 963 404.00 | | | 963 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 817.00 | | | 1 043 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 803.00 | | 161 803.00 | 161 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 803.00 | | 161 803.00 | 161 803.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 336.00 | | | 286 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 888.00 | | | 169 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VI Groupe et associés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |