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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BZ Autres créances | 171 793.00 | | 171 793.00 | 171 793.00 |
CF Disponibilités | 490 090.00 | | 490 090.00 | 490 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 539.00 | | 675 539.00 | 675 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 539.00 | | 1 175 539.00 | 1 175 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 911 026.00 | 868 404.00 | | 911 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 737.00 | 52 622.00 | | 68 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 764.00 | 976 026.00 | | 1 034 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 282.00 | 93 589.00 | | 40 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 484.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 793.00 | 52 078.00 | | 97 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 776.00 | 148 151.00 | | 140 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 539.00 | 1 124 177.00 | | 1 175 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 776.00 | 148 151.00 | | 140 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 911.00 | -3 599.00 | | -10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 959.00 | 217 041.00 | | 261 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 222.00 | 164 419.00 | | 193 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 737.00 | 52 622.00 | | 68 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VI Groupe et associés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |