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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
CF Disponibilités | 251 206.00 | | 251 206.00 | 251 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 868.00 | | 392 868.00 | 392 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 868.00 | | 892 868.00 | 892 868.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 096.00 | | | 495 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
DL TOTAL (I) | 689 865.00 | | | 689 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 868.00 | | | 892 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 876.00 | | | -15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 063.00 | | | 302 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 633.00 | 51 984.00 | 66 649.00 | 118 633.00 |
VI Groupe et associés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 000.00 | 136 350.00 | 66 649.00 | 203 000.00 |