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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BZ Autres créances | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
CF Disponibilités | 411 492.00 | | 411 492.00 | 411 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 177.00 | | 1 124 177.00 | 1 124 177.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 868 404.00 | | | 868 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DL TOTAL (I) | 976 026.00 | | | 976 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 177.00 | | | 1 124 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 041.00 | | | 217 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |