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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 5 268.00 | 9 761.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 4 816.00 | 2 519.00 | 7 336.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 632.00 | 10 085.00 | 830 547.00 | 840 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BZ Autres créances | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 552.00 | 10 085.00 | 917 466.00 | 927 552.00 |
CU Autres participations | 817 091.00 | | 817 091.00 | 817 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 634.00 | | | -70 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | -28 166.00 | | | -28 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 821.00 | | | 660 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
EA Autres dettes | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 632.00 | | | 945 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 466.00 | | | 917 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 996.00 | | | 413 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
FD Production vendue biens | 792 742.00 | | 792 742.00 | 792 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 094.00 | | 812 094.00 | 812 094.00 |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 608.00 | | | 812 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 140.00 | | | 780 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 386.00 | | 3 246.00 | 837 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | | 3 246.00 | 20 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 266.00 | | | 817 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 5 430.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 5 430.00 | | 4 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 162.00 | 113 526.00 | 479 299.00 | 645 162.00 |
VI Groupe et associés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 267.00 | 73 107.00 | 160.00 | 73 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 632.00 | 413 996.00 | 479 299.00 | 945 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 441.00 | | | 180 441.00 |