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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 617.00 | 22 366.00 | 873 251.00 | 895 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BZ Autres créances | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 490.00 | 22 366.00 | 1 057 124.00 | 1 079 490.00 |
CU Autres participations | 817 091.00 | | 817 091.00 | 817 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DL TOTAL (I) | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
EA Autres dettes | 537 279.00 | | | 537 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 518.00 | | | 951 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 124.00 | | | 1 057 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 337.00 | | | 836 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FD Production vendue biens | 573 303.00 | | 573 303.00 | 573 303.00 |
FG Production vendue services | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 301.00 | | 588 301.00 | 588 301.00 |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 047.00 | | | 593 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 577.00 | | | 562 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 117.00 | | 4 500.00 | 891 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | | 4 500.00 | 23 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 251.00 | | | 867 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 279.00 | 537 279.00 | | 537 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
VI Groupe et associés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 754.00 | 143 594.00 | 50 160.00 | 193 754.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 518.00 | 836 337.00 | | 951 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
ST Autres comptes | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
YT Sous‐traitance | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 869.00 | | | 262 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |