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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 8 598.00 | 6 431.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 6 997.00 | 339.00 | 7 336.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 617.00 | 15 596.00 | 825 021.00 | 840 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 517.00 | 15 596.00 | 902 921.00 | 918 517.00 |
CU Autres participations | 817 091.00 | | 817 091.00 | 817 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 166.00 | | | -38 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DL TOTAL (I) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 893.00 | | | 552 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
EA Autres dettes | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 415.00 | | | 871 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 921.00 | | | 902 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 771.00 | | | 455 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
FD Production vendue biens | 832 484.00 | | 832 484.00 | 832 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 695.00 | | 853 695.00 | 853 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 695.00 | | | 853 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 023.00 | | | 794 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 632.00 | | | 840 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 817 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 840 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 266.00 | | | 817 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085.00 | 5 510.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | 5 510.00 | | 10 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 635.00 | 115 991.00 | 415 644.00 | 531 635.00 |
VI Groupe et associés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 391.00 | 52 231.00 | 160.00 | 52 391.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 415.00 | 455 771.00 | 415 644.00 | 871 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 499.00 | | | 177 499.00 |