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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 11 928.00 | 3 101.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 299.00 | 37.00 | 7 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 617.00 | 19 228.00 | 820 389.00 | 839 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BT Marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 228.00 | 19 228.00 | 899 999.00 | 919 228.00 |
CU Autres participations | 817 091.00 | | 817 091.00 | 817 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DL TOTAL (I) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 688.00 | | | 456 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
EA Autres dettes | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 068.00 | | | 831 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 999.00 | | | 899 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 934.00 | | | 533 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
FD Production vendue biens | 851 693.00 | | 851 693.00 | 851 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 322.00 | | 877 322.00 | 877 322.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 724.00 | | | 877 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 298.00 | | | 840 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 617.00 | | | 840 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 839 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 22 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 251.00 | | | 817 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596.00 | 3 632.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 3 632.00 | | 15 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 149.00 | 138 015.00 | 297 133.00 | 435 149.00 |
VI Groupe et associés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 034.00 | 48 874.00 | 160.00 | 49 034.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 068.00 | 533 934.00 | 297 133.00 | 831 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
YT Sous‐traitance | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 572.00 | | | 200 572.00 |