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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 14 757.00 | 273.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 617.00 | 22 093.00 | 817 524.00 | 839 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BZ Autres créances | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CF Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 635.00 | 22 093.00 | 889 541.00 | 911 635.00 |
CU Autres participations | 817 091.00 | | 817 091.00 | 817 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 550.00 | | | 354 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
EA Autres dettes | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 314.00 | | | 810 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 541.00 | | | 889 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 265.00 | | | 634 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
FD Production vendue biens | 840 010.00 | | 840 010.00 | 840 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 662.00 | | 865 662.00 | 865 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 601.00 | | | 872 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 307.00 | | | 862 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 617.00 | | | 839 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 251.00 | | | 817 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 228.00 | 2 865.00 | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | 2 865.00 | | 19 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 106.00 | 131 057.00 | 176 049.00 | 307 106.00 |
VI Groupe et associés | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VP Divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 044.00 | 39 884.00 | 160.00 | 40 044.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 314.00 | 634 265.00 | 176 049.00 | 810 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
YT Sous‐traitance | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 440.00 | | | 230 440.00 |