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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 117.00 | 22 366.00 | 868 751.00 | 891 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CF Disponibilités | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 896.00 | 22 366.00 | 972 529.00 | 994 896.00 |
CU Autres participations | 817 091.00 | | 817 091.00 | 817 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
EA Autres dettes | 486 760.00 | | | 486 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 393.00 | | | 897 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 529.00 | | | 972 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 343.00 | | | 721 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
FD Production vendue biens | 391 251.00 | | 391 251.00 | 391 251.00 |
FG Production vendue services | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 139.00 | | 429 139.00 | 429 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 524.00 | | | 433 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 614.00 | | | 437 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 617.00 | | 51 500.00 | 839 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | | 1 500.00 | 22 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 251.00 | | 50 000.00 | 817 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 093.00 | 273.00 | | 22 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | 273.00 | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 760.00 | 486 760.00 | | 486 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 049.00 | | | 176 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 134.00 | 69 974.00 | 50 160.00 | 120 134.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 393.00 | 721 343.00 | | 897 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
YT Sous‐traitance | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |