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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 574.00 | 28 211.00 | 36 363.00 | 64 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 670.00 | 95 681.00 | 331 989.00 | 427 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 320.00 | 123 892.00 | 863 428.00 | 987 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CF Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 315.00 | 123 892.00 | 1 008 423.00 | 1 132 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 785.00 | | | -47 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 554.00 | -47 785.00 | | -51 554.00 |
DL TOTAL (I) | -98 339.00 | -46 785.00 | | -98 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 854.00 | 748 294.00 | | 669 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 038.00 | 165 320.00 | | 218 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 105 431.00 | | 149 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 55 905.00 | | 69 345.00 |
EA Autres dettes | | 4 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 762.00 | 1 079 482.00 | | 1 106 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 423.00 | 1 032 696.00 | | 1 008 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 571.00 | 285 589.00 | | 381 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 071 795.00 | | 1 071 795.00 | 1 071 795.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 678.00 | | 1 094 678.00 | 1 094 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 292.00 | 1 743.00 | | 10 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 461.00 | 816.00 | | 2 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 660.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 41 785.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 41 785.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -41 125.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 605.00 | 1 022 891.00 | | 1 097 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 159.00 | 1 070 677.00 | | 1 149 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 554.00 | -47 785.00 | | -51 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 524.00 | | 19 383.00 | 969 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 987 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 492 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 448.00 | | 19 383.00 | 474 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 568.00 | 64 426.00 | 103.00 | 59 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | 64 426.00 | 103.00 | 59 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 573.00 | 121 419.00 | 496 906.00 | 628 573.00 |
VI Groupe et associés | 218 038.00 | | 218 038.00 | 218 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 762.00 | 381 571.00 | 714 944.00 | 1 106 762.00 |