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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 574.00 | 43 211.00 | 21 363.00 | 64 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 670.00 | 145 573.00 | 282 097.00 | 427 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 431.00 | 188 784.00 | 798 647.00 | 987 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 200.00 | 188 784.00 | 900 416.00 | 1 089 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 339.00 | -47 785.00 | | -99 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629.00 | -51 554.00 | | -2 629.00 |
DL TOTAL (I) | -100 968.00 | -98 339.00 | | -100 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 381.00 | 669 854.00 | | 589 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 515.00 | 218 038.00 | | 316 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 149 525.00 | | 59 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | 69 345.00 | | 19 580.00 |
EA Autres dettes | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 384.00 | 1 106 762.00 | | 1 001 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 416.00 | 1 008 423.00 | | 900 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 449.00 | 381 571.00 | | 277 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 40 209.00 | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
FD Production vendue biens | 273 515.00 | | 273 515.00 | 273 515.00 |
FG Production vendue services | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 505.00 | | 453 505.00 | 453 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 1 326.00 | | 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 073.00 | 10 292.00 | | 3 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | 2 461.00 | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 1 586.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | 2 262.00 | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | 3 746.00 | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -2 160.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 135.00 | 1 097 605.00 | | 455 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 764.00 | 1 149 159.00 | | 457 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629.00 | -51 554.00 | | -2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 320.00 | | 111.00 | 987 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 244.00 | | | 492 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | 111.00 | 8 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 892.00 | 64 892.00 | | 123 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 892.00 | 64 892.00 | | 123 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 392.00 | 100 972.00 | 329 398.00 | 588 392.00 |
VI Groupe et associés | 236 515.00 | | 236 515.00 | 236 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 131.00 | | | 623 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 384.00 | 277 449.00 | 565 913.00 | 1 001 384.00 |