| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 750.00 | 315 480.00 | 113 270.00 | 428 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 511.00 | 380 054.00 | 608 457.00 | 988 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 197 123.00 | | 197 123.00 | 197 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 033.00 | 380 054.00 | 815 979.00 | 1 196 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DH Report à nouveau | | -3 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 616.00 | 45 612.00 | | 22 616.00 |
DL TOTAL (I) | 65 762.00 | 43 146.00 | | 65 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 188.00 | 379 435.00 | | 356 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 936.00 | 351 547.00 | | 374 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 10 825.00 | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 12 956.00 | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 217.00 | 755 339.00 | | 750 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 979.00 | 798 485.00 | | 815 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 789.00 | | 158 789.00 | 158 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 789.00 | | 158 789.00 | 158 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 079.00 | 23.00 | | -1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 079.00 | 23.00 | | -1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | -23.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 719.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 326.00 | 161 821.00 | | 166 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 710.00 | 116 209.00 | | 143 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 616.00 | 45 612.00 | | 22 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 511.00 | | | 988 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 324.00 | | | 493 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 865.00 | 37 189.00 | | 342 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 865.00 | 37 189.00 | | 342 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 125.00 | 75 810.00 | 277 931.00 | 356 125.00 |
VI Groupe et associés | 294 936.00 | 3 389.00 | 291 547.00 | 294 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121.00 | 6 934.00 | 8 187.00 | 15 121.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 217.00 | 178 355.00 | 569 478.00 | 750 217.00 |