| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 574.00 | 53 098.00 | 11 475.00 | 64 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 670.00 | 192 828.00 | 234 842.00 | 427 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 431.00 | 245 926.00 | 741 504.00 | 987 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510.00 | 245 926.00 | 826 584.00 | 1 072 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 968.00 | -99 339.00 | | -101 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 209.00 | -2 629.00 | | 47 209.00 |
DL TOTAL (I) | -53 759.00 | -100 968.00 | | -53 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 575.00 | 589 381.00 | | 487 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 648.00 | 316 515.00 | | 354 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 59 888.00 | | 21 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 200.00 | 19 580.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | | 16 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 342.00 | 1 001 384.00 | | 880 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 584.00 | 900 416.00 | | 826 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 999.00 | 277 449.00 | | 216 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 737.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 623.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 073.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 036.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 842.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 842.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 3 917.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 3 917.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -3 075.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 381.00 | 455 135.00 | | 200 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 172.00 | 457 764.00 | | 153 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 209.00 | -2 629.00 | | 47 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 431.00 | | | 987 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 244.00 | | | 492 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 784.00 | 57 142.00 | | 188 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 784.00 | 57 142.00 | | 188 784.00 |