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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 574.00 | 64 415.00 | 159.00 | 64 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 750.00 | 278 450.00 | 150 300.00 | 428 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 511.00 | 342 865.00 | 645 646.00 | 988 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 839.00 | | 152 839.00 | 152 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 350.00 | 342 865.00 | 798 485.00 | 1 141 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 466.00 | -54 759.00 | | -3 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 612.00 | 51 293.00 | | 45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 43 146.00 | -2 466.00 | | 43 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 435.00 | 388 765.00 | | 379 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 547.00 | 358 273.00 | | 351 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 16 435.00 | | 10 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | 15 500.00 | | 12 956.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 5 090.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 339.00 | 784 064.00 | | 755 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 485.00 | 781 598.00 | | 798 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 612.00 | 195 714.00 | | 168 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 821.00 | 198 569.00 | | 161 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 209.00 | 147 276.00 | | 116 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 612.00 | 51 293.00 | | 45 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 511.00 | | | 988 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 324.00 | | | 493 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 985.00 | 39 880.00 | | 302 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 985.00 | 39 880.00 | | 302 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 325.00 | 57 871.00 | 310 227.00 | 376 325.00 |
VI Groupe et associés | 271 547.00 | 3 274.00 | 268 273.00 | 271 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 917.00 | 9 730.00 | 8 187.00 | 17 917.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 339.00 | 168 612.00 | 578 500.00 | 755 339.00 |