| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 574.00 | 62 885.00 | 1 689.00 | 64 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 750.00 | 240 100.00 | 188 650.00 | 428 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 511.00 | 302 985.00 | 685 526.00 | 988 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 583.00 | 302 985.00 | 781 598.00 | 1 084 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 759.00 | -101 968.00 | | -54 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 293.00 | 47 209.00 | | 51 293.00 |
DL TOTAL (I) | -2 466.00 | -53 759.00 | | -2 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 765.00 | 487 575.00 | | 388 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 273.00 | 354 648.00 | | 358 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 21 920.00 | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 500.00 | 16 200.00 | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 064.00 | 880 342.00 | | 784 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 598.00 | 826 584.00 | | 781 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 714.00 | 216 999.00 | | 195 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 473.00 | | 198 473.00 | 198 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 473.00 | | 198 473.00 | 198 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 569.00 | 200 381.00 | | 198 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 276.00 | 153 172.00 | | 147 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 293.00 | 47 209.00 | | 51 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 431.00 | | 1 080.00 | 987 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 244.00 | | 1 080.00 | 492 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 926.00 | 57 058.00 | | 245 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 926.00 | 57 058.00 | | 245 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 695.00 | 74 993.00 | 306 992.00 | 388 695.00 |
VI Groupe et associés | 278 273.00 | 3 625.00 | 274 648.00 | 278 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616.00 | 6 429.00 | 8 187.00 | 14 616.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 064.00 | 195 714.00 | 581 640.00 | 784 064.00 |