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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 874.00 | 13 416.00 | 44 458.00 | 57 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 716.00 | 17 857.00 | 90 859.00 | 108 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 159.00 | 31 273.00 | 1 034 886.00 | 1 066 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 285.00 | 31 273.00 | 1 231 012.00 | 1 262 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 562.00 | | | -14 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619.00 | -14 562.00 | | 128 619.00 |
DL TOTAL (I) | 119 057.00 | -9 562.00 | | 119 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 990.00 | 498 779.00 | | 447 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 196.00 | 529 373.00 | | 537 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 87 760.00 | | 59 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | 63 554.00 | | 67 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 954.00 | 1 179 465.00 | | 1 111 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 012.00 | 1 169 903.00 | | 1 231 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 954.00 | 731 766.00 | | 1 111 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 113.00 | | 1 030 113.00 | 1 030 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 113.00 | | 1 030 113.00 | 1 030 113.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 60.00 | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 887.00 | 32 507.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 32 567.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | -32 567.00 | | -4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 430.00 | 1 110 003.00 | | 1 054 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 810.00 | 1 124 565.00 | | 925 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 619.00 | -14 562.00 | | 128 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 940.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 223.00 | | 27 800.00 | 1 042 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 1 066 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 166 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 315.00 | | 2 205.00 | 897 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 859.00 | | 25 595.00 | 144 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678.00 | 20 459.00 | 3 864.00 | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | 20 459.00 | 3 864.00 | 14 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 699.00 | 447 699.00 | | 447 699.00 |
VI Groupe et associés | 537 196.00 | 537 196.00 | | 537 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
VP Divers | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 954.00 | 1 111 954.00 | | 1 111 954.00 |