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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 573.00 | 38 091.00 | 34 482.00 | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 938.00 | 55 479.00 | 77 459.00 | 132 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 826.00 | 93 570.00 | 1 009 256.00 | 1 102 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BZ Autres créances | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CF Disponibilités | 329 185.00 | | 329 185.00 | 329 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 265.00 | | 417 265.00 | 417 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 091.00 | 93 570.00 | 1 426 521.00 | 1 520 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 393.00 | 205 630.00 | | 220 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 770.00 | 195 923.00 | | 66 770.00 |
DL TOTAL (I) | 292 663.00 | 407 053.00 | | 292 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 914.00 | 342 570.00 | | 555 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 523.00 | 471 284.00 | | 474 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 741.00 | 77 844.00 | | 40 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | 74 462.00 | | 61 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 800.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 857.00 | 967 960.00 | | 1 133 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 521.00 | 1 375 014.00 | | 1 426 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 857.00 | 967 960.00 | | 1 133 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 523.00 | | | 474 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 124.00 | | 14 483.00 | 1 094 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 1 102 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 205 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 315.00 | | | 897 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 809.00 | | 14 483.00 | 196 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 415.00 | 26 227.00 | 5 072.00 | 72 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 415.00 | 26 227.00 | 5 072.00 | 72 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 324.00 | 250 324.00 | | 250 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 590.00 | 305 590.00 | | 305 590.00 |
VI Groupe et associés | 474 523.00 | 474 523.00 | | 474 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VP Divers | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 857.00 | 1 133 857.00 | | 1 133 857.00 |