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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 897 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 004 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 629.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 272.00 | |
CF Disponibilités | | | 501 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 574 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 163.00 | 220 393.00 | | 287 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 491.00 | 66 770.00 | | 147 491.00 |
DL TOTAL (I) | 440 154.00 | 292 663.00 | | 440 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 652.00 | 555 914.00 | | 545 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 087.00 | 474 523.00 | | 468 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 38 177.00 | | 52 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 910.00 | 61 527.00 | | 68 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 757.00 | 1 133 857.00 | | 1 134 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 912.00 | 1 426 521.00 | | 1 574 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 711.00 | 1 133 857.00 | | 645 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 826.00 | | 20 819.00 | 1 102 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 315.00 | | | 897 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 511.00 | | 20 819.00 | 205 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 538.00 | 25 607.00 | | 93 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 538.00 | 25 607.00 | | 93 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 652.00 | 56 606.00 | 239 046.00 | 545 652.00 |
VI Groupe et associés | 468 087.00 | 468 087.00 | | 468 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 757.00 | 645 711.00 | 239 046.00 | 1 134 757.00 |