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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 897 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 986 697.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 632.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 324 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 654.00 | 287 163.00 | | 294 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 549.00 | 147 491.00 | | 175 549.00 |
DL TOTAL (I) | 475 703.00 | 440 154.00 | | 475 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 117.00 | 545 652.00 | | 240 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 240.00 | 468 087.00 | | 414 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | 52 108.00 | | 61 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 462.00 | 68 910.00 | | 126 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 741.00 | 1 134 757.00 | | 848 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 444.00 | 1 574 912.00 | | 1 324 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 240.00 | | | 414 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 645.00 | | 13 387.00 | 1 123 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 1 124 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 227 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 315.00 | | | 897 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 330.00 | | 13 387.00 | 226 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 145.00 | 31 190.00 | 12 195.00 | 119 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 145.00 | 31 190.00 | 12 195.00 | 119 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 117.00 | 240 117.00 | | 240 117.00 |
VI Groupe et associés | 414 240.00 | 414 240.00 | | 414 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 741.00 | 848 741.00 | | 848 741.00 |