| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 834.00 | 22 295.00 | 40 539.00 | 62 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 853.00 | 30 189.00 | 101 664.00 | 131 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 207.00 | 52 484.00 | 1 041 723.00 | 1 094 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 205 856.00 | | 205 856.00 | 205 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 525.00 | 52 484.00 | 1 284 041.00 | 1 336 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 557.00 | -14 562.00 | | 113 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 073.00 | 128 619.00 | | 152 073.00 |
DL TOTAL (I) | 271 130.00 | 119 057.00 | | 271 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305.00 | 60.00 | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 784.00 | 447 930.00 | | 395 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 857.00 | 537 196.00 | | 473 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 247.00 | 59 707.00 | | 67 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 140.00 | 67 062.00 | | 72 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 911.00 | 1 111 954.00 | | 1 012 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 041.00 | 1 231 012.00 | | 1 284 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 911.00 | 1 111 954.00 | | 1 012 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 021.00 | | 1 152 021.00 | 1 152 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 021.00 | | 1 152 021.00 | 1 152 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 497.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 2 887.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 4 384.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -4 384.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 424.00 | 26 876.00 | | 52 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 573.00 | 1 054 430.00 | | 1 172 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 500.00 | 925 810.00 | | 1 020 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 073.00 | 128 619.00 | | 152 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 159.00 | | 28 897.00 | 1 066 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 094 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 194 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 520.00 | | | 899 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 590.00 | | 28 897.00 | 166 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 273.00 | 22 011.00 | 800.00 | 31 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 273.00 | 22 011.00 | 800.00 | 31 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 580.00 | 395 580.00 | | 395 580.00 |
VI Groupe et associés | 473 857.00 | 473 857.00 | | 473 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VP Divers | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 911.00 | 1 012 911.00 | | 1 012 911.00 |