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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 131.00 | 29 523.00 | 36 608.00 | 66 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 678.00 | 42 892.00 | 87 786.00 | 130 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 124.00 | 72 415.00 | 1 021 709.00 | 1 094 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | 315 526.00 | | 315 526.00 | 315 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 429.00 | 72 415.00 | 1 375 014.00 | 1 447 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 630.00 | 113 557.00 | | 205 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 923.00 | 152 073.00 | | 195 923.00 |
DL TOTAL (I) | 407 053.00 | 271 130.00 | | 407 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 570.00 | 396 089.00 | | 342 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 284.00 | 473 857.00 | | 471 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | 67 247.00 | | 77 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 462.00 | 72 140.00 | | 74 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 578.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 960.00 | 1 012 911.00 | | 967 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 014.00 | 1 284 041.00 | | 1 375 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 960.00 | 1 012 911.00 | | 967 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 284.00 | | | 471 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 207.00 | | 9 047.00 | 1 094 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 1 094 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 205.00 | 897 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 196 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 520.00 | | | 899 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 687.00 | | 9 047.00 | 194 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 484.00 | 26 857.00 | 6 926.00 | 52 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 484.00 | 26 857.00 | 6 926.00 | 52 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 063.00 | 342 063.00 | | 342 063.00 |
VI Groupe et associés | 471 284.00 | 471 284.00 | | 471 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VW T.V.A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 960.00 | 967 960.00 | | 967 960.00 |