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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 4 624.00 | 29 519.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 416.00 | 2 372.00 | 25 044.00 | 27 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 330.00 | 6 996.00 | 164 334.00 | 171 330.00 |
BT Marchandises | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 948.00 | 6 996.00 | 193 952.00 | 200 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 376.00 | 6 623.00 | 61 753.00 | 68 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 209.00 | 4 961.00 | 46 248.00 | 51 209.00 |
VI Groupe et associés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 856.00 | 80 855.00 | 108 001.00 | 188 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 165.00 | | | 39 165.00 |