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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 693.00 | 25 341.00 | 10 352.00 | 35 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 056.00 | 13 145.00 | 18 911.00 | 32 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 520.00 | 38 486.00 | 144 034.00 | 182 520.00 |
BT Marchandises | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 700.00 | 38 486.00 | 209 214.00 | 247 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 96.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 063.00 | 9 149.00 | | 32 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 168.00 | 23 319.00 | | 34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 71 731.00 | 37 563.00 | | 71 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 152.00 | 83 724.00 | | 65 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 358.00 | 55 412.00 | | 55 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 2 686.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 724.00 | 7 805.00 | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 482.00 | 149 628.00 | | 137 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 214.00 | 187 191.00 | | 209 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 343.00 | 84 476.00 | | 91 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 597.00 | 12 540.00 | | 15 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 821.00 | 1 301.00 | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 3 913.00 | | 6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 205.00 | 183 206.00 | | 223 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 037.00 | 159 887.00 | | 189 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 168.00 | 23 319.00 | | 34 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 330.00 | | 6 190.00 | 176 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 833.00 | | | 110 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | 6 190.00 | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 760.00 | 10 726.00 | | 27 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | 10 726.00 | | 27 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 152.00 | 19 013.00 | 46 139.00 | 65 152.00 |
VI Groupe et associés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 482.00 | 91 343.00 | 46 139.00 | 137 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 533.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 5 328.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 28 908.00 | 21 707.00 | | 28 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | 21 875.00 | | 22 223.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | 2 533.00 | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 912.00 | 18 733.00 | | 22 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 984.00 | 9 841.00 | | 10 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 745.00 | 48 910.00 | | 55 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |