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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 693.00 | 32 481.00 | 3 212.00 | 35 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 17 551.00 | 15 088.00 | 32 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 103.00 | 50 032.00 | 133 071.00 | 183 103.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 115.00 | 50 032.00 | 206 083.00 | 256 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 231.00 | 32 063.00 | | 66 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 34 168.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 83 845.00 | 71 731.00 | | 83 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 415.00 | 65 152.00 | | 56 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 358.00 | 55 358.00 | | 50 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 6 249.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945.00 | 10 724.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 237.00 | 137 482.00 | | 122 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 083.00 | 209 214.00 | | 206 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 061.00 | 91 343.00 | | 74 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | 15 597.00 | | 4 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 558.00 | 821.00 | | 4 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 194.00 | 223 205.00 | | 162 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 080.00 | 189 037.00 | | 150 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 114.00 | 34 168.00 | | 12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 520.00 | | 583.00 | 182 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 833.00 | | | 110 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 749.00 | | 583.00 | 67 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 486.00 | 11 546.00 | | 38 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 486.00 | 11 546.00 | | 38 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 414.00 | 8 238.00 | 48 176.00 | 56 414.00 |
VI Groupe et associés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 237.00 | 74 061.00 | 48 176.00 | 122 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 662.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | 4 395.00 | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 18 940.00 | 28 908.00 | | 18 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 412.00 | 22 223.00 | | 22 412.00 |
YT Sous‐traitance | | 220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | 2 662.00 | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 583.00 | 22 912.00 | | 14 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 720.00 | 10 984.00 | | 7 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 513.00 | 55 745.00 | | 45 513.00 |