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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 18 284.00 | 15 859.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 416.00 | 9 476.00 | 17 940.00 | 27 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 330.00 | 27 760.00 | 148 570.00 | 176 330.00 |
BT Marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 951.00 | 27 760.00 | 187 191.00 | 214 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 319.00 | 9 149.00 | | 23 319.00 |
DL TOTAL (I) | 37 563.00 | 14 244.00 | | 37 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 724.00 | 101 865.00 | | 83 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 412.00 | 60 730.00 | | 55 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 4 000.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 805.00 | 5 289.00 | | 7 805.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 628.00 | 171 912.00 | | 149 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 191.00 | 186 156.00 | | 187 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 476.00 | 87 333.00 | | 84 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 540.00 | 3 365.00 | | 12 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 301.00 | 2 252.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 1 450.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 206.00 | 154 932.00 | | 183 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 887.00 | 145 783.00 | | 159 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 319.00 | 9 149.00 | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 330.00 | | 5 000.00 | 171 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 833.00 | | 5 000.00 | 105 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 378.00 | 10 382.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | 10 382.00 | | 17 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 724.00 | 18 572.00 | 65 152.00 | 83 724.00 |
VI Groupe et associés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 628.00 | 84 476.00 | 65 152.00 | 149 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 4 801.00 | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | 4 297.00 | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 21 707.00 | 21 266.00 | | 21 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 875.00 | 22 078.00 | | 21 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | 4 801.00 | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 733.00 | 17 507.00 | | 18 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 841.00 | 9 615.00 | | 9 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 910.00 | 47 641.00 | | 48 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |