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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 11 454.00 | 22 689.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 416.00 | 5 924.00 | 21 492.00 | 27 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 330.00 | 17 378.00 | 153 952.00 | 171 330.00 |
BT Marchandises | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 534.00 | 17 378.00 | 186 156.00 | 203 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | 96.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 14 244.00 | 5 096.00 | | 14 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 865.00 | 119 586.00 | | 101 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730.00 | 60 091.00 | | 60 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 7 479.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | 1 701.00 | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 912.00 | 188 856.00 | | 171 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 156.00 | 193 952.00 | | 186 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 333.00 | 80 855.00 | | 87 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 1 109.00 | | 3 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 252.00 | 911.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 932.00 | 99 605.00 | | 154 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 783.00 | 99 509.00 | | 145 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | 96.00 | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 996.00 | 10 382.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 10 382.00 | | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 865.00 | 17 286.00 | 84 579.00 | 101 865.00 |
VI Groupe et associés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 912.00 | 87 333.00 | 84 579.00 | 171 912.00 |