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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 609.00 | 5 313.00 | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 693.00 | 34 990.00 | 703.00 | 35 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 20 939.00 | 13 208.00 | 34 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 533.00 | 56 538.00 | 128 995.00 | 185 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 386.00 | 56 538.00 | 178 848.00 | 235 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 345.00 | 66 231.00 | | 78 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 423.00 | 12 114.00 | | -11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 72 423.00 | 83 845.00 | | 72 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 924.00 | 56 415.00 | | 66 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 036.00 | 50 358.00 | | 30 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 5 520.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 9 945.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 425.00 | 122 237.00 | | 106 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 848.00 | 206 083.00 | | 178 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 425.00 | 74 061.00 | | 106 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 271.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 558.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13.00 | | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 150.00 | 162 194.00 | | 169 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 573.00 | 150 080.00 | | 180 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 423.00 | 12 114.00 | | -11 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 103.00 | | 2 429.00 | 183 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 833.00 | | 922.00 | 110 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | | 1 507.00 | 68 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 032.00 | 6 506.00 | | 50 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 5 897.00 | | 50 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VI Groupe et associés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 709.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 115.00 | 4 161.00 | | 12 115.00 |
ST Autres comptes | 19 095.00 | 18 940.00 | | 19 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 698.00 | 22 412.00 | | 22 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | 2 709.00 | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 054.00 | 14 583.00 | | 14 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 725.00 | 7 720.00 | | 8 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 909.00 | 45 513.00 | | 53 909.00 |