| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 5 418.00 | 4 500.00 | 9 918.00 |
AP Constructions | 1 483 165.00 | 1 097 096.00 | 386 068.00 | 1 483 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 669.00 | 1 398 056.00 | 97 612.00 | 1 495 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 752.00 | 106 354.00 | 2 398.00 | 108 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 194.00 | 2 606 925.00 | 550 269.00 | 3 157 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 1 338 335.00 | | 1 338 335.00 | 1 338 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 843.00 | 7 616.00 | 26 227.00 | 33 843.00 |
BZ Autres créances | 316 453.00 | | 316 453.00 | 316 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 665.00 | | 286 665.00 | 286 665.00 |
CF Disponibilités | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 202.00 | 7 616.00 | 2 038 586.00 | 2 046 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 397.00 | 2 614 541.00 | 2 588 855.00 | 5 203 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 570.00 | 194 202.00 | | 425 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 504.00 | 231 367.00 | | 177 504.00 |
DL TOTAL (I) | 647 074.00 | 469 569.00 | | 647 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 900.00 | 498 115.00 | | 389 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 965.00 | 238 250.00 | | 90 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 893.00 | 903 952.00 | | 931 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 068.00 | 401 420.00 | | 398 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 11 604.00 | | 3 774.00 |
EA Autres dettes | 127 179.00 | 19 137.00 | | 127 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 781.00 | 2 072 481.00 | | 1 941 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 855.00 | 2 542 051.00 | | 2 588 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 1 937.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 663 128.00 | | 17 663 128.00 | 17 663 128.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 963 679.00 | | 17 963 679.00 | 17 963 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 971 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 774 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 329.00 | 29 974.00 | | 53 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 329.00 | 29 974.00 | | 53 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 184.00 | 32 807.00 | | 50 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 797.00 | 32 807.00 | | 53 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -2 833.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 609.00 | -204.00 | | -13 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 050 045.00 | 18 518 664.00 | | 18 050 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 872 541.00 | 18 287 297.00 | | 17 872 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 504.00 | 231 367.00 | | 177 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | 4 201.00 | 1 594.00 | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | 4 201.00 | 1 594.00 | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | 4 201.00 | 1 594.00 | 5 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 894.00 | 931 894.00 | | 931 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 121.00 | 373 432.00 | 59 689.00 | 433 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 781.00 | 1 661 930.00 | 279 851.00 | 1 941 781.00 |