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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 5 418.00 | 4 500.00 | 9 918.00 |
AP Constructions | 1 494 614.00 | 1 338 861.00 | 155 753.00 | 1 494 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 347.00 | 1 469 917.00 | 103 429.00 | 1 573 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 278.00 | 107 657.00 | 1 621.00 | 109 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 535.00 | 2 921 854.00 | 328 680.00 | 3 250 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BT Marchandises | 1 377 849.00 | | 1 377 849.00 | 1 377 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 465.00 | 9 879.00 | 45 586.00 | 55 465.00 |
BZ Autres créances | 387 521.00 | | 387 521.00 | 387 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 365.00 | | 299 365.00 | 299 365.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 740.00 | 9 879.00 | 2 215 860.00 | 2 225 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 275.00 | 2 931 733.00 | 2 544 541.00 | 5 476 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 718 115.00 | 603 074.00 | | 718 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 135.00 | 115 040.00 | | 163 135.00 |
DL TOTAL (I) | 925 250.00 | 762 114.00 | | 925 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 662.00 | 280 008.00 | | 166 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 51 435.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 641.00 | 1 026 076.00 | | 965 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 741.00 | 428 673.00 | | 412 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 10 508.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 71 555.00 | 130 745.00 | | 71 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 290.00 | 1 927 447.00 | | 1 619 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 541.00 | 2 689 562.00 | | 2 544 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 451 658.00 | | 18 451 658.00 | 18 451 658.00 |
FG Production vendue services | 263 352.00 | | 263 352.00 | 263 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 715 011.00 | | 18 715 011.00 | 18 715 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 735 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 538 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 616 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 315.00 | 89 338.00 | | 54 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 315.00 | 91 657.00 | | 54 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 928.00 | 76 689.00 | | 60 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 886.00 | 76 689.00 | | 64 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 570.00 | 14 967.00 | | -10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 059.00 | -67 683.00 | | -39 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 815 618.00 | 18 174 471.00 | | 18 815 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652 482.00 | 18 059 431.00 | | 18 652 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 135.00 | 115 040.00 | | 163 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | 5 934.00 | 881.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | 5 934.00 | 881.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | 5 934.00 | 881.00 | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 642.00 | 965 642.00 | | 965 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 663.00 | 117 087.00 | 49 576.00 | 166 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 741.00 | 412 741.00 | | 412 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 585.00 | 459 209.00 | 63 376.00 | 522 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 291.00 | 1 569 715.00 | 49 576.00 | 1 619 291.00 |