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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 3 982.00 | 8 496.00 | 12 478.00 |
AP Constructions | 1 632 594.00 | 1 358 074.00 | 274 520.00 | 1 632 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 311.00 | 1 223 450.00 | 666 861.00 | 1 890 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 020.00 | 52 258.00 | 4 763.00 | 57 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 429.00 | 2 637 763.00 | 1 287 666.00 | 3 925 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 1 129 146.00 | | 1 129 146.00 | 1 129 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 876.00 | 4 262.00 | 38 614.00 | 42 876.00 |
BZ Autres créances | 489 271.00 | | 489 271.00 | 489 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 305.00 | 4 262.00 | 1 845 043.00 | 1 849 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 734.00 | 2 642 025.00 | 3 132 709.00 | 5 774 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 251.00 | | | 881 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 568.00 | | | -97 568.00 |
DL TOTAL (I) | 827 683.00 | | | 827 683.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 471.00 | | | 923 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 753.00 | | | 794 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 239.00 | | | 264 239.00 |
EA Autres dettes | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 026.00 | | | 2 285 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 709.00 | | | 3 132 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 442.00 | | | 1 576 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 263 155.00 | | 17 263 155.00 | 17 263 155.00 |
FG Production vendue services | 301 609.00 | | 301 609.00 | 301 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 564 764.00 | | 17 564 764.00 | 17 564 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 616 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 338 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 827 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 793.00 | | | -26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 751 717.00 | | | 17 751 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 849 286.00 | | | 17 849 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 568.00 | | | -97 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 535.00 | | 1 113 376.00 | 3 250 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 482.00 | 3 925 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 12 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 042.00 | 3 849 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 918.00 | | 4 000.00 | 9 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 241.00 | | 1 109 376.00 | 3 177 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 855.00 | 154 391.00 | 438 482.00 | 2 921 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 4.00 | 1 440.00 | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 437.00 | 154 387.00 | 437 042.00 | 2 916 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 879.00 | 745.00 | 6 362.00 | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 879.00 | 745.00 | 6 362.00 | 9 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879.00 | 20 745.00 | 6 362.00 | 9 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 745.00 | 6 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 753.00 | 794 753.00 | | 794 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 239.00 | 264 239.00 | | 264 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
UX Autres créances clients | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 071.00 | 214 487.00 | 501 026.00 | 923 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 031.00 | | | 873 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VP Divers | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 525.00 | 294 525.00 | | 294 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 255.00 | 549 879.00 | 63 376.00 | 613 255.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 026.00 | 1 576 442.00 | 501 026.00 | 2 285 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
ST Autres comptes | 757 910.00 | | | 757 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 615.00 | | | 346 615.00 |
YT Sous‐traitance | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 692.00 | | | 157 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 149 237.00 | | | 2 149 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060 556.00 | | | 2 060 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 020.00 | | | 1 429 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |