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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 5 315.00 | 7 163.00 | 12 478.00 |
AP Constructions | 1 964 264.00 | 1 446 208.00 | 518 056.00 | 1 964 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 647.00 | 1 446 086.00 | 1 540 561.00 | 2 986 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 579.00 | 55 760.00 | 56 819.00 | 112 579.00 |
AX Avances et acomptes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 269.00 | 2 953 369.00 | 2 193 901.00 | 5 147 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 1 292 295.00 | | 1 292 295.00 | 1 292 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 267.00 | 324.00 | 30 943.00 | 31 267.00 |
BZ Autres créances | 296 025.00 | | 296 025.00 | 296 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 217 177.00 | | 217 177.00 | 217 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 988.00 | 324.00 | 1 884 665.00 | 1 884 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 258.00 | 2 953 692.00 | 4 078 565.00 | 7 032 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 783 683.00 | | | 783 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
DL TOTAL (I) | 956 323.00 | | | 956 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 461.00 | | | 1 673 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 648.00 | | | 976 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 755.00 | | | 323 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 242.00 | | | 3 122 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 565.00 | | | 4 078 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 415.00 | | | 1 716 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 670 634.00 | | 17 670 634.00 | 17 670 634.00 |
FG Production vendue services | 311 803.00 | | 311 803.00 | 311 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 982 438.00 | | 17 982 438.00 | 17 982 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 074 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 749 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 076 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 942.00 | | | 18 263 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 135 301.00 | | | 18 135 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 429.00 | | 1 491 490.00 | 3 925 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 650.00 | | 5 147 269.00 | 269 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 650.00 | | 5 068 415.00 | 269 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 575.00 | | 1 488 490.00 | 3 849 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 376.00 | | 3 000.00 | 63 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 650.00 | | | 269 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 763.00 | 315 606.00 | | 2 637 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 1 333.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 781.00 | 314 272.00 | | 2 633 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | 38.00 | 3 976.00 | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 262.00 | 38.00 | 3 976.00 | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 262.00 | 38.00 | 23 976.00 | 24 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 3 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 648.00 | 976 648.00 | | 976 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
UX Autres créances clients | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 654.00 | 263 827.00 | 1 061 106.00 | 1 669 654.00 |
VI Groupe et associés | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 969.00 | | | 977 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 335.00 | 261 335.00 | | 261 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 721.00 | 348 345.00 | 63 376.00 | 411 721.00 |
VW T.V.A. | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 242.00 | 1 716 415.00 | 1 061 106.00 | 3 122 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
ST Autres comptes | 685 003.00 | | | 685 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 056.00 | | | 390 056.00 |
YT Sous‐traitance | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 417.00 | | | 239 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 128 565.00 | | | 2 128 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062 385.00 | | | 2 062 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 649.00 | | | 1 495 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |