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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 6 648.00 | 5 830.00 | 12 478.00 |
AP Constructions | 2 000 892.00 | 1 495 786.00 | 505 106.00 | 2 000 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 377.00 | 1 693 967.00 | 1 414 410.00 | 3 108 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 862.00 | 55 613.00 | 3 249.00 | 58 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 891.00 | 3 252 015.00 | 1 995 876.00 | 5 247 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 1 366 120.00 | | 1 366 120.00 | 1 366 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 875.00 | 43.00 | 33 833.00 | 33 875.00 |
BZ Autres créances | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CF Disponibilités | 221 867.00 | | 221 867.00 | 221 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 972.00 | 43.00 | 1 980 929.00 | 1 980 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 863.00 | 3 252 058.00 | 3 976 806.00 | 7 228 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 784 823.00 | | | 784 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
DL TOTAL (I) | 937 908.00 | | | 937 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 216.00 | | | 1 364 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 505.00 | | | 1 306 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 110.00 | | | 317 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 898.00 | | | 3 038 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 806.00 | | | 3 976 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 942.00 | | | 1 934 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 412 795.00 | | 19 412 795.00 | 19 412 795.00 |
FG Production vendue services | 300 430.00 | | 300 430.00 | 300 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 713 225.00 | | 19 713 225.00 | 19 713 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 747 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 164 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 689 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 897 261.00 | | | 19 897 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 788 177.00 | | | 19 788 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 269.00 | | 160 057.00 | 5 147 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 435.00 | 5 247 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 435.00 | 5 169 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 415.00 | | 160 037.00 | 5 068 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 376.00 | | 20.00 | 66 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 369.00 | 310 003.00 | 11 356.00 | 2 953 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 1 333.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 054.00 | 308 669.00 | 11 356.00 | 2 948 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 5.00 | 286.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 5.00 | 285.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 5.00 | 285.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 505.00 | 1 306 505.00 | | 1 306 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
UX Autres créances clients | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 322.00 | 255 366.00 | 976 210.00 | 1 359 322.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 229.00 | | | 309 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 016.00 | 368 640.00 | 63 376.00 | 432 016.00 |
VW T.V.A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 898.00 | 1 934 942.00 | 976 210.00 | 3 038 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
ST Autres comptes | 694 216.00 | | | 694 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 515.00 | | | 417 515.00 |
YT Sous‐traitance | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 745.00 | | | 175 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414 112.00 | | | 2 414 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 327.00 | | | 2 332 327.00 |
ZE Dividendes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 712.00 | | | 1 465 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |