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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 5 418.00 | 4 500.00 | 9 918.00 |
AP Constructions | 1 485 173.00 | 1 227 595.00 | 257 577.00 | 1 485 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 092.00 | 1 432 889.00 | 125 203.00 | 1 558 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 278.00 | 107 040.00 | 2 238.00 | 109 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 838.00 | 2 772 943.00 | 452 894.00 | 3 225 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BT Marchandises | 1 299 546.00 | | 1 299 546.00 | 1 299 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 167.00 | 4 826.00 | 59 340.00 | 64 167.00 |
BZ Autres créances | 456 181.00 | | 456 181.00 | 456 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 325.00 | | 150 325.00 | 150 325.00 |
CF Disponibilités | 250 702.00 | | 250 702.00 | 250 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 493.00 | 4 826.00 | 2 236 667.00 | 2 241 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 332.00 | 2 777 770.00 | 2 689 562.00 | 5 467 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 074.00 | 425 570.00 | | 603 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 040.00 | 177 504.00 | | 115 040.00 |
DL TOTAL (I) | 762 114.00 | 647 074.00 | | 762 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 008.00 | 389 900.00 | | 280 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 435.00 | 90 965.00 | | 51 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 076.00 | 931 893.00 | | 1 026 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 673.00 | 398 068.00 | | 428 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 3 774.00 | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 130 745.00 | 127 179.00 | | 130 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 447.00 | 1 941 781.00 | | 1 927 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 562.00 | 2 588 855.00 | | 2 689 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 748 916.00 | | 17 748 916.00 | 17 748 916.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 279 976.00 | | 279 976.00 | 279 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 028 892.00 | | 18 028 892.00 | 18 028 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 059 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 831 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 036 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 338.00 | 53 329.00 | | 89 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | 8.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 657.00 | 53 329.00 | | 91 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 689.00 | 50 184.00 | | 76 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 689.00 | 53 797.00 | | 76 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 967.00 | -467.00 | | 14 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 683.00 | -13 609.00 | | -67 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 174 471.00 | 18 050 045.00 | | 18 174 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059 431.00 | 17 872 541.00 | | 18 059 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 040.00 | 177 504.00 | | 115 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | 2 570.00 | 5 359.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | 2 570.00 | 5 359.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | 2 570.00 | 5 359.00 | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 076.00 | 1 026 076.00 | | 1 026 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 008.00 | 113 443.00 | 166 565.00 | 280 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 673.00 | 428 673.00 | | 428 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 108.00 | 538 731.00 | 63 376.00 | 602 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 447.00 | 1 760 882.00 | 166 565.00 | 1 927 447.00 |