| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 1 379.00 | 4 355.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 342.00 | 35 763.00 | 22 580.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 572.00 | 186 428.00 | 110 144.00 | 296 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 975.00 | | 131 975.00 | 131 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 231.00 | 223 570.00 | 269 661.00 | 493 231.00 |
BT Marchandises | 565 187.00 | 9 157.00 | 556 031.00 | 565 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 373.00 | 60 171.00 | 1 213 202.00 | 1 273 373.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 336 925.00 | | 336 925.00 | 336 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 494.00 | 69 328.00 | 2 133 166.00 | 2 202 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 726.00 | 292 898.00 | 2 402 828.00 | 2 695 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 017 151.00 | 939 100.00 | | 1 017 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 861.00 | 178 051.00 | | 158 861.00 |
DK Provisions réglementées | 15 255.00 | 10 651.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 017.00 | 1 471 552.00 | | 1 535 017.00 |
DP Provisions pour risques | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 564.00 | 76 142.00 | | 56 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 118.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 71 574.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 934.00 | 364 931.00 | | 403 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 351.00 | 300 838.00 | | 290 351.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | 7 177.00 | | 7 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 125.00 | 820 780.00 | | 819 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 828.00 | 2 341 019.00 | | 2 402 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 125.00 | 774 552.00 | | 819 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213 756.00 | 309 920.00 | 5 523 676.00 | 5 213 756.00 |
FG Production vendue services | 49 450.00 | 8 339.00 | 57 789.00 | 49 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 205.00 | 318 259.00 | 5 581 464.00 | 5 263 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 7 762.00 | | 7 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 4 565.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | 3 197.00 | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 798.00 | 58 057.00 | | 66 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 123.00 | 5 321 302.00 | | 5 654 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 262.00 | 5 143 251.00 | | 5 495 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 861.00 | 178 051.00 | | 158 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 756.00 | | 13 865.00 | 515 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 390.00 | 493 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 390.00 | 354 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 788.00 | | 8 517.00 | 382 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 234.00 | | 5 348.00 | 127 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 715.00 | 47 245.00 | 36 390.00 | 212 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 1 147.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 483.00 | 46 098.00 | 36 390.00 | 212 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 651.00 | 4 679.00 | 75.00 | 10 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
6T Sur comptes clients | 72 847.00 | 1 723.00 | 14 399.00 | 72 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 003.00 | 1 723.00 | 14 399.00 | 82 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 340.00 | 6 402.00 | 14 474.00 | 141 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 14 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 679.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 934.00 | 403 934.00 | | 403 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 623.00 | | | 1 195 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VB T. V. A. | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 765.00 | 1 427 357.00 | 408.00 | 1 427 765.00 |
VW T.V.A. | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 125.00 | 799 125.00 | | 799 125.00 |