| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 192.00 | 63 546.00 | 1 646.00 | 65 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 626.00 | 221 514.00 | 32 112.00 | 253 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 413.00 | 290 794.00 | 191 619.00 | 482 413.00 |
BT Marchandises | 539 277.00 | 18 743.00 | 520 534.00 | 539 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 513.00 | 74 216.00 | 1 005 297.00 | 1 079 513.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 739 009.00 | | 739 009.00 | 739 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 089.00 | 92 959.00 | 2 337 130.00 | 2 430 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 501.00 | 383 753.00 | 2 528 749.00 | 2 912 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 061 579.00 | 1 056 540.00 | | 1 061 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 473.00 | 105 040.00 | | 108 473.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | 2 817.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 220.00 | 1 508 146.00 | | 1 514 220.00 |
DP Provisions pour risques | 68 927.00 | 48 686.00 | | 68 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 927.00 | 48 686.00 | | 68 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 737.00 | 367 152.00 | | 286 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 500.00 | 21 264.00 | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 557.00 | 415 059.00 | | 242 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 079.00 | 475 599.00 | | 297 079.00 |
EA Autres dettes | 22 729.00 | 139 512.00 | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 601.00 | 1 448 586.00 | | 945 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 749.00 | 3 005 418.00 | | 2 528 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836 184.00 | 371 340.00 | 5 207 524.00 | 4 836 184.00 |
FG Production vendue services | 51 973.00 | 15 913.00 | 67 886.00 | 51 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 157.00 | 387 253.00 | 5 275 410.00 | 4 888 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 6 100.00 | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 414.00 | 216.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 8 416.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 842.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 14 636.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | -6 221.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 239.00 | 40 232.00 | | 38 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 494.00 | 5 577 294.00 | | 5 388 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 021.00 | 5 472 254.00 | | 5 280 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 473.00 | 105 040.00 | | 108 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 791.00 | | 28 047.00 | 454 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 482 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 318 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 935.00 | | 24 309.00 | 294 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 123.00 | | 3 738.00 | 154 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 640.00 | 6 548.00 | 394.00 | 284 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 906.00 | 6 548.00 | 394.00 | 278 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 817.00 | 15.00 | 2 413.00 | 2 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 686.00 | 20 242.00 | | 48 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 653.00 | 18 743.00 | 22 653.00 | 22 653.00 |
6T Sur comptes clients | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 870.00 | 18 743.00 | 22 653.00 | 96 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 372.00 | 38 999.00 | 25 066.00 | 148 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 984.00 | 22 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 2 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 557.00 | 242 557.00 | | 242 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 330.00 | 24 000.00 | 120 330.00 | 144 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 994 124.00 | 994 124.00 | | 994 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 488.00 | 81 088.00 | 205 400.00 | 286 488.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 124.00 | 1 141 463.00 | 133 661.00 | 1 275 124.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 101.00 | 673 701.00 | 205 400.00 | 879 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |