| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 4 820.00 | 914.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 892.00 | 55 234.00 | 14 658.00 | 69 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 808.00 | 200 404.00 | 39 403.00 | 239 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 316.00 | 260 459.00 | 205 857.00 | 466 316.00 |
BT Marchandises | 487 726.00 | | 487 726.00 | 487 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 697.00 | 67 212.00 | 1 133 485.00 | 1 200 697.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CF Disponibilités | 502 899.00 | | 502 899.00 | 502 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 277.00 | 67 212.00 | 2 284 065.00 | 2 351 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 593.00 | 327 671.00 | 2 489 922.00 | 2 817 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 948.00 | | | 137 948.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 112 351.00 | 1 095 559.00 | | 1 112 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 198.00 | 116 792.00 | | 90 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 244.00 | 3 030.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 543.00 | 1 559 131.00 | | 1 548 543.00 |
DP Provisions pour risques | 48 686.00 | 52 613.00 | | 48 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 686.00 | 52 613.00 | | 48 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 11 830.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 1 884.00 | | 13 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 797.00 | 90 602.00 | | 154 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 738.00 | 400 206.00 | | 368 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 632.00 | 336 869.00 | | 326 632.00 |
EA Autres dettes | 15 589.00 | 11 506.00 | | 15 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 332.00 | 12 019.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 694.00 | 864 916.00 | | 892 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 922.00 | 2 476 660.00 | | 2 489 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 694.00 | 864 916.00 | | 892 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 716.00 | 545 647.00 | 5 140 363.00 | 4 594 716.00 |
FG Production vendue services | 48 412.00 | 6 379.00 | 54 791.00 | 48 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 128.00 | 552 026.00 | 5 195 154.00 | 4 643 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 12 294.00 | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 746.00 | 9 520.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 203.00 | 21 815.00 | | 20 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 7 074.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 7 150.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 453.00 | 14 665.00 | | 18 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | 40 503.00 | | 38 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 309.00 | 5 602 139.00 | | 5 310 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 111.00 | 5 485 347.00 | | 5 220 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 198.00 | 116 792.00 | | 90 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 936.00 | | 17 197.00 | 470 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 817.00 | 466 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 817.00 | 309 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 117.00 | | 15 400.00 | 316 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 085.00 | | 1 797.00 | 149 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 309.00 | 22 150.00 | 22 000.00 | 260 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 1 147.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 635.00 | 21 003.00 | 22 000.00 | 256 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 030.00 | 961.00 | 1 747.00 | 3 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 613.00 | | 3 928.00 | 52 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
6T Sur comptes clients | 67 023.00 | 8 925.00 | 8 736.00 | 67 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 136.00 | 8 925.00 | 17 849.00 | 76 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 779.00 | 9 886.00 | 23 524.00 | 131 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 925.00 | 21 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 738.00 | 368 738.00 | | 368 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 795.00 | 1 114 795.00 | | 1 114 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 921.00 | 1 375 187.00 | 12 734.00 | 1 387 921.00 |
VW T.V.A. | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 897.00 | 737 897.00 | | 737 897.00 |