| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 192.00 | 61 239.00 | 3 953.00 | 65 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 742.00 | 217 666.00 | 12 076.00 | 229 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 209.00 | | 141 209.00 | 141 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 791.00 | 284 640.00 | 170 151.00 | 454 791.00 |
BT Marchandises | 663 288.00 | 22 653.00 | 640 634.00 | 663 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 145.00 | 74 216.00 | 1 284 928.00 | 1 359 145.00 |
BZ Autres créances | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CF Disponibilités | 805 016.00 | | 805 016.00 | 805 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 136.00 | 96 870.00 | 2 835 267.00 | 2 932 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 927.00 | 381 509.00 | 3 005 418.00 | 3 386 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 056 540.00 | 1 102 549.00 | | 1 056 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 040.00 | 53 991.00 | | 105 040.00 |
DK Provisions réglementées | 2 817.00 | 2 190.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 146.00 | 1 502 480.00 | | 1 508 146.00 |
DP Provisions pour risques | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 152.00 | 400 377.00 | | 367 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 264.00 | 28 931.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 059.00 | 350 495.00 | | 415 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 599.00 | 365 342.00 | | 475 599.00 |
EA Autres dettes | 139 512.00 | 15 488.00 | | 139 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 586.00 | 1 160 633.00 | | 1 448 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 418.00 | 2 711 798.00 | | 3 005 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 098.00 | 1 154 009.00 | | 1 162 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 984 388.00 | 397 454.00 | 5 381 842.00 | 4 984 388.00 |
FG Production vendue services | 47 886.00 | 2 763.00 | 50 649.00 | 47 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 274.00 | 400 217.00 | 5 432 491.00 | 5 032 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 3 627.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | 930.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | 4 556.00 | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 794.00 | 25 666.00 | | 13 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | 876.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 636.00 | 26 542.00 | | 14 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 221.00 | -21 985.00 | | -6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | 24 127.00 | | 40 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 294.00 | 4 941 357.00 | | 5 577 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 254.00 | 4 887 366.00 | | 5 472 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 040.00 | 53 991.00 | | 105 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 150.00 | | 4 986.00 | 467 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 154 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 345.00 | 454 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 325.00 | 294 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 906.00 | | 3 353.00 | 308 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 510.00 | | 1 633.00 | 152 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 737.00 | 22 229.00 | 17 326.00 | 279 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 002.00 | 22 229.00 | 17 326.00 | 274 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 190.00 | 842.00 | 215.00 | 2 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 568.00 | 22 653.00 | 33 568.00 | 33 568.00 |
6T Sur comptes clients | 90 291.00 | 525.00 | 16 600.00 | 90 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 858.00 | 23 178.00 | 50 167.00 | 123 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 734.00 | 24 020.00 | 50 382.00 | 174 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 179.00 | 50 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 059.00 | 415 059.00 | | 415 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 261.00 | 1 265 261.00 | | 1 265 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VB T. V. A. | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 970.00 | 80 482.00 | 286 488.00 | 366 970.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 754.00 | 1 600 040.00 | 12 714.00 | 1 612 754.00 |
VW T.V.A. | 133 327.00 | 133 327.00 | | 133 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 322.00 | 1 140 834.00 | 286 488.00 | 1 427 322.00 |